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新城智能家居B净资产增长2.40%,请留意
2020-09-23 20:16:52

金融部门基金,2010年9月15日-中信智能家居b今天上涨了0.00%,交易金额为0元。到目前为止,场内价格为0.9800元,基金目前的场外净值为0.9800元,比前一个交易日高出2.40%,溢价为5.10%,价格杠杆为1.971,净值杠杆为2.022,母基金当前净现值为1.0030,基金跟踪指数为智能家居,实际折价需要母公司基金下跌37.15%,而较高的折扣需要母公司基金上涨47.76%。

金融基金数据显示,近三个月,基金净值下降10.26%,净值上升19.80%,6月份净资产增长9.50%,去年净资产增长40.69%,成立以来,基金净值为0.1090元,追踪指数同期增长1.22%。

基金自成立以来,累计股息为100亿元。

该基金下一次转换日期为2020年12月5日,敬请投资者密切关注。